仮想通貨が暴落する理由は？ビットコイン下落は買い時？急落の原因と対策方法を解説

下落相場では無理に利益を狙うよりも、大きな損失を出さないように立ち回るのが大切です。冬の時代をじっと耐えて、次のチャンスを探りましょう。

今回は、過去に仮想通貨が暴落した理由や、暴落への対策方法を分かりやすく解説します。

＼暴落のきっかけは？／

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なぜ暴落？仮想通貨が下落した理由【2022年から学ぶ】

FTXの流動性逼迫報道

アメリカ発の取引所「FTX」が流動性逼迫に陥り、負債総額が70億ドルに達している状況となりました。

この状況を受けて、世界最大の大手取引所「binance」は保有している約2300万ものFTTトークンを全て売却することを明らかにし、仮想通貨市場全体は暴落。

binanceがFTXの買収に合意したとの報道がありましたが、その後断念したと報じられて下落に拍車がかかりました。

参考：バイナンスがFTXの買収案を白紙撤回、暗号通貨市場に衝撃｜Forbes JAPAN

アメリカの金融引き締め政策による市場の冷え込み

アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が利上げ（金融引き締め）の動きを見せ、金融市場から多数の資金が引き上げられました。その結果、株式市場とともに仮想通貨市場も下落しています。

2021年はコロナ禍に伴う金融緩和が実施され、金融市場に大量の資金が流れ込みました。しかしアメリカではインフレが急速に進行し、金融政策の転換が進んでいます。

ステーブルコインUSTとテラの大暴落

5月上旬、ステーブルコインの「TerraUSD（UST）」の機能が崩壊し、仮想通貨市場に激震が走りました。

USTと結びついたTerra（LUNA）は99％以上急落しています。

時価総額ランキングでトップ10に入るLUNAや、ステーブルコインの時価総額で3位まで昇りつめたUSTの崩壊によって、仮想通貨市場全体に信用不安が広がりました。

仮想通貨・ビットコインが暴落する主な原因

仮想通貨暴落の主な原因として、以下の5つが挙げられます。

大国の規制強化

アメリカ・中国など、大国における仮想通貨の規制強化には要注意です。ビットコインを筆頭に仮想通貨の需要が減り、価格が暴落する可能性があります。

2021年9月、中国は仮想通貨を使った決済や関連サービスを全面的に禁止しました。全面禁止の発表後、ビットコイン価格は9％前後下落しています。

また、2020年12月にはリップル社がSECからの提訴を受け、価格暴落につながっています。

株式市場・為替市場との連動

株式市場や為替市場の下落と連動し、仮想通貨市場が下落するケースも見られます。

大国の金融政策に伴って投資熱が冷え込むと、金融市場から資金が抜けていきます。金融資産の売りが強くなり、株価と同様の動きを見せながら仮想通貨も下落するのです。

仮想通貨のハッキング被害

仮想通貨のハッキング事件は、仮想通貨市場全体の暴落を引き起こす原因となります。
2014年に起きたマウントゴックス事件によって、ビットコインの価格は大きく暴落しました。

2022年3月にNFTゲームの「アクシーインフィニティ」がハッキングを受けた際は、ビットコインが一時10％ほど下落しました。

著名人の発言

アメリカFRBのパウエル議長や、テスラ社CEOのイーロン・マスク氏など、著名人の発言によって仮想通貨の価格が暴落することがあります。

2021年5月には、イーロン・マスク氏がビットコイン決済の停止を発表し、ビットコインの大幅な下落につながりました。

急騰後の反動

仮想通貨の価格が急騰すると、反動で大きく下落するケースが多々あります。

適正価格よりも高騰すると売却の流れが生まれ、ある程度のところで価格が安定します。

仮想通貨の暴落ランキング

2022年の暴落ランキング

2022年に大きく暴落したのはTerraとFTTです。
TerraはステーブルコインUSTの崩壊、FTTは海外取引所FTXの破綻に起因します。

また、FTTと関連の深いSolanaも価格を大きく下げました。

2023年の暴落ランキング

2023年にはNFT関連の仮想通貨が下落傾向にありました。ビットコインやイーサリアムなどの主要銘柄が上昇したのに対し、BLURやエイプコインは下落しました。
SUIは2023年5月のローンチ後、価格が伸び悩んでいます。

仮想通貨の暴落理由【ソラナを例に解説】

支援者の失脚

2022年11月、Solanaとの関係が深かったFTX元CEOサム・バンクマンフリード氏が失脚し、Solanaエコシステムに厳しい視線が向けられました。
FTXの崩壊時、ソラナの価格は4日間で約60％の暴落を記録しています。

中央集権的な性質の強いネットワークの場合、中心人物の不祥事によって価格に大きな影響が出る恐れがあるため注意が必要です。

プロトコルの問題発覚

2022年6月、ソラナで2番目に大きいDeFiの「Solend」において危機が発生し、1週間で約30％の暴落を記録しました。

Terraの崩壊で相場全体が暴落する中、Solendの大口投資家が清算の危機に直面したことで、Solendが破綻寸前に追い込まれました。
直前で清算が回避されたものの、ガバナンスにおけるSolendの中央集権性が露呈した事件です。

規制当局からの締め付け

2023年6月、米証券取引委員会（SEC）がソラナを含む複数の仮想通貨を証券と見なしたことで、SOLの価格は大きく暴落しました。
SECに名指しされたソラナ・ポリゴン・エイダコインは数時間で25％急落しています。

米人気アプリのロビンフッドもソラナのサポートを終了しており、市場縮小の懸念から売りが加速したと見られています。

【対策】さらなる逆風・暴落に備える方法

リスクを減らして損失を抑える

下落相場において、無理な投資は大きな損失につながる恐れがあります。相場が安定するまでは、投資額を抑えるのが無難です。

また、保有している仮想通貨を現金化するのも1つの手です。海外の取引所を利用している方は、ステーブルコインとの交換も検討しましょう。

損切りラインを決める

仮想通貨は価格の振れ幅が非常に大きく、暴落時は50％以上の急落を記録することもあります。

「この価格帯まで値下がりしたら売却する」という損切りラインを事前に設定し、損失の拡大を抑えましょう。

ビットコインや仮想通貨のリスクを知りたい方は、「仮想通貨投資のリスクとは？」の記事をご覧ください。

NFTアートやNFTゲームを楽しむ

仮想通貨への投資を重視していた方は、NFT市場に目を向けてみるのも1つの手です。イーサリアムなどのNFT関連銘柄が下落しているため、普段よりもNFTを安く購入できる可能性があります。

NFTマーケットで掘り出し物のNFTアートを探したり、遊んで稼げる「Play to Earn」が実装されたNFTゲームをプレイしたりして、下落相場を乗り切りましょう。

第二のSTEPNと呼ばれるAgletの始め方・遊び方も読んでみてください。

仮想通貨の暴落中・暴落終了までにやっておきたいこと

暴落終了までにやっておきたいのが、チャンスに備えて以下3つのような準備を行なっておくことです。

チャンスの局面でしっかりと利益を狙うためにも、それぞれ確認していきましょう。

資金を貯める

次のチャンスに備え、コツコツと資金を貯めておくのがおすすめです。

暴落中は投資額を抑えつつ、相場状況が良いタイミングで仮想通貨を購入できるように準備しておきましょう。

情報収集をする

下落相場の時こそ、情報収集が肝心です。市場の動向をチェックし、相場が転換するタイミングを逃さないようにしましょう。

また、銘柄選定のための情報収集も大切です。開発の進み具合・資金調達の状況・コミュニティの様子などを確認し、投資先の候補を絞っておくのがおすすめです。

少額購入・買い増しする

長期投資を考えている方は、少額購入・買い増しを始めるのも選択肢の1つです。リスク管理を徹底した上で、少額から購入してみましょう。

また、小額から積立投資を始めるのも有効です。安い時期にはたくさんの枚数を購入でき、高い時期には高値掴みを避けられるため、リスクを抑えつつ資産を形成できます。

【買い時？】逆風・暴落時に買う銘柄の選び方

価格変動が小さい銘柄を選ぶ

相場が不安定な時は、ボラティリティ（価格変動率）の小さい銘柄を選ぶのがおすすめです。ビットコインやイーサリアムはボラティリティが比較的低く、大暴落しにくい銘柄といえます。

時価総額が高く、活用が進んでいる銘柄を選ぶと安心です。

＼取扱い通貨が国内最多／

今後の将来性が期待できる銘柄を選ぶ

長期的に上昇が見込める銘柄を選び、ガチホ（長期保有）するのも有効です。

将来性が期待できる銘柄を購入し、価格が上がるまでじっくりと待ちましょう。

草コイン投資は慎重に行う

草コインは価格変動が大きく、ハイリスク・ハイリターンな投資先です。

特に下落相場においては価格が急落しやすいため、投資は慎重に行いましょう。

仮想通貨の購入におすすめの取引所

取引所	特徴	取扱い銘柄数	主なサービス	入出金手数料	送金手数料	取引手数料
Coincheck	・初心者向け ・手軽に買える ・アプリダウンロード数No.1	全29銘柄 ・販売所：26 ・取引所：8	・積立 ・NFTマーケット ・レンディング ・ステーキング	入金：無料 出金：407円	変動手数料制	無料
DMM Bitcoin	・初心者向け ・キャンペーンがお得 ・レバレッジ銘柄数No.1	全27銘柄 ・販売所（現物）：20 ・レバレッジ：25	・レバレッジ取引 ・BitMatch取引	無料	無料	無料 ※BitMatch取引手数料を除く
bitbank	・中級者向け ・板取引に強い ・取引量国内No.1	全38銘柄 ・販売所：38 ・取引所：38	・レンディング	入金：無料 出金：550円／770円（3万円以上）	BTC：0.0006BTC	販売所：無料 取引所：Maker -0.02％/Taker 0.12％ (一部銘柄を除く)
BitTrade（ビットトレード）	・上級者向け ・板取引銘柄が豊富	全42銘柄 ・販売所：40 ・取引所：22	・レバレッジ取引 ・レンディング	入金：無料 出金：330円～	BTC：0.0005BTC	販売所：無料 取引所：無料

その他、おすすめの取引所については「仮想通貨取引所おすすめランキング」をご覧ください。

Coincheck（コインチェック）

投資初心者におすすめなのは、国内大手取引所のCoincheckです。シンプル設計のアプリが使いやすく、迷うことなく仮想通貨を購入できます。

また、仮想通貨の自動積立サービスを利用できるのもポイントです。下落相場のうちに積立を始めたい方は、Coincheckに登録しておきましょう。

ビットフライヤー

ビットコインを長期的に保管したい方には、セキュリティ施策で業界をリードしているビットフライヤーがおすすめです。

SBIVCトレード

金融大手のサービスを利用したい方には、SBIグループが運営するSBIVCトレードがおすすめです。

手数料が軒並み無料となっており、コストを抑えて仮想通貨を購入できます。

DMM Bitcoin

コストを抑えて仮想通貨を買ってみたい方には、DMM Bitcoinがおすすめです。様々な手数料が無料となっており、出費を抑えられるのがメリットです。

さらに、口座を開設するだけで2,000円がもらえるキャンペーンが実施されています。元手ゼロから仮想通貨を買えるので、お試し感覚で利用できます。

bitbank（ビットバンク）

取引所名	bitbank（ビットバンク）
手数料	入金手数料：無料 出金手数料：550円／770円（3万円以上） 送金手数料（BTC）：0.0006BTC 取引手数料（販売所）無料 取引手数料（取引所）：Maker -0.02％/Taker 0.12％(一部銘柄を除く)
取扱銘柄数	販売所：38銘柄 取引所：38銘柄
提供サービス	販売所・取引所・レンディング
公式HP	https://bitbank.cc/

板取引（取引所形式）が使いやすい取引所を探しているなら、bitbankがおすすめです。国内No.1の仮想通貨取引量を誇り、トレードが成立しやすいのが特徴です。

スマホアプリ・PC版ともに高機能ツールが用意されており、本格的なトレードにも向いています。最先端のセキュリティを整えた、トレーダーに人気のある取引所です。

＼ 取引量国内No.1 ／

BitTrade

板取引銘柄の多い取引所を使いたい方には、海外大手のHuobiグループが手掛けるBitTradeがおすすめです。
海外取引所に近いシステムが利用できるので、仮想通貨のスキルを上げたい方にぴったりです。

＼ 取扱い銘柄数が豊富 ／

仮想通貨の暴落に関するQ&A

仮想通貨の暴落はいつまで続く？

仮想通貨は様々な要因に影響を受けて価格が激しく動くため、暴落がいつまで続くかを予測するのは非常に困難です。

投資家心理や世界経済・金利政策の変化など、金融市場全体の動向や最新情報を常にチェックするのが大切です。

仮想通貨の暴落理由は？

仮想通貨の暴落理由として、大国による仮想通貨への規制強化や、ハッキング・取引所破綻などの大規模な事件が引き金となるケースがあります。

また、世界経済の状況によって金融市場全体が停滞すると、仮想通貨市場も冷え込む可能性があります。

仮想通貨の暴落ランキングは？

2023年の年初から4月上旬までの下落率が最も高かったのは、Huobiの取引所トークンであるHT（Huobi Token）です。

仮想通貨はいつ暴落するのか？

仮想通貨は他の金融市場が下落したタイミングで、連動して暴落するケースが見られます。
また、仮想通貨取引所のハッキング・プロトコルの崩壊など、何らかの事件を引き金にして連鎖的に下落が進むこともありました。
アメリカや中国など、大国の規制強化を機に暴落することもあります。

仮想通貨が暴落したらどうなるのか

仮想通貨が大暴落すると、市場からの仮想通貨に対する警戒感が強まり、新しい投資家が参入しにくくなる可能性があります。
暴落に伴う連鎖倒産によって、規制当局が新たな規制を導入する可能性も考えられます。
仮想通貨は新興の分野であるため、今後の暴落にも注意が必要です。

【まとめ】仮想通貨暴落の原因と対策

今回は2022年に仮想通貨が暴落した理由や、暴落中の過ごし方について解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

仮想通貨を購入するなら、初心者向けのコインチェックや、金融大手のSBIVCトレードがおすすめです。

次の上昇相場に備えて、用途に合った取引所の口座開設を行っておきましょう！